Mit wem wir arbeiten
Wir arbeiten mit einer begrenzten Zahl von Partnern – und nur dort, wo wir über die Lizenz hinaus Mehrwert schaffen.
Manager ohne eigene Zulassung
Sie haben die Strategie und den Track Record. Wir stellen das regulierte Vehikel, damit Sie Kapital einwerben können, ohne zuerst eine eigene Verwaltungsgesellschaft (ManCo) aufzubauen.
Family Offices
Ein hauseigenes Portfolio in eine Fondsstruktur überführen – für Co-Investoren, die Nachfolge oder einfach eine klarere Governance.
Unternehmen
Drittkapital neben der eigenen Bilanz einwerben, in einer Struktur, die Investoren bereits kennen.
Internationale Initiatoren
Markteintritt in Europa von außerhalb – mit einer EU-Zulassung, die den Vertrieb des Fonds an professionelle Anleger in der gesamten EU mit dem EU-Vertriebspass nach der AIFM-Richtlinie ermöglicht.
Was wir übernehmen
Wir übernehmen die volle AIFM-Verantwortung, von der ersten Strukturierungsfrage bis zur laufenden Verwaltung des Fonds.
Strategieentwicklung, Prüfung von Transaktionen, Investmentanalyse und laufendes Monitoring. Wir hinterfragen Transaktionspipelines, Businesspläne und Finanzmodelle, statt sie einfach durchzuwinken.
Unabhängige Identifizierung, Messung und Überwachung von Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und operationellen Risiken, mit Stresstests, Limitüberwachung und klarer Eskalation an die Fondsorgane.
Beratung zur passenden Rechtsform, Koordination von Rechts- und Steuerberatern in Luxemburg und der DACH-Region, Optimierung der Grunderwerbsteuer (GrESt) bei deutschen Strukturen und Projektmanagement bis zum Go-live.
Umsetzung der AIFM-Richtlinie (AIFMD), der Geldwäscheprävention und der Offenlegungsverordnung (SFDR), Überwachung von Auslagerungen an Berater, Zentralverwaltungen und Servicer, Anzeigen für Pre-Marketing und Vertrieb sowie aktive Teilnahme an Gremiensitzungen und am Austausch mit der CSSF.
NAV-Abstimmung mit externen Zentralverwaltungen, Investor Reporting einschließlich Performance, Risiko und ESG, aufsichtsrechtliche Meldungen nach Anhang IV der AIFM-Richtlinie, CSSF-Reporting sowie FATCA/CRS, in digitalen Datenräumen.
Integration des Businessplans, Cashflow-Controlling, Performance- und Risikoanalyse, ein standardisiertes KPI-Rahmenwerk, Unterstützung bei der Bewertung, Koordination der Abschlussprüfung und eine maßgeschneiderte Substanzlösung.
Strukturen
RAIF, SCSp, SICAV, SIF und SICAR. Skalierbare Set-ups von 5 Mio. € bis 500 Mio. €, vom De-minimis- bis zum voll zugelassenen AIFM, einschließlich dreier Verwaltungsgesellschaften für die parallele Strukturierung von RAIFs.
Zugelassene Asset-Klassen
Immobilien, Private Equity, Fixed Income einschließlich Private Debt, CO₂-Zertifikate (Carbon Credits) aus dem freiwilligen Markt, Infrastruktur und Dachfonds – sechs zugelassene Asset-Klassen auf einer Plattform.
Nachhaltigkeit
Fonds können als Produkte nach Artikel 8 oder Artikel 9 der SFDR aufgelegt werden; Nachhaltigkeitsrisiken sind in die Investment-, Risiko- und Reportingprozesse eingebunden.
AUF DER PLATTFORM
Strategien, die wir verwalten
Strategien, die wir derzeit für Initiatoren auf unserer Plattform verwalten – jede in einem eigenen Vehikel mit eigenem Investment Case.
STRUKTUREN
Drei Wege zu einer Luxemburger Struktur
Keine der drei Strukturen braucht eine Genehmigung auf Produktebene durch die CSSF. Welche passt, hängt vom Mandat, von der Anlegerbasis und davon ab, wie schnell das Kapital bereitstehen muss.
White-Label-Teilfonds
Der kürzeste und kostengünstigste Weg. Er eignet sich auch, um eine Strategie zu erproben, bevor sie eigenständig aufgelegt wird.
Ihre Marke, Ihre Investoren – auf unserer bestehenden Plattform und mit unseren Dienstleistern.
Single-Asset-SCSp
Ein einzelnes Asset, ein Co-Investment-Vehikel, ein Club Deal oder ein erster Fonds.
Steuerlich transparent, kein Mindestkapital, keine Pflicht zur Risikostreuung.
RAIF mit mehreren Teilfonds
Eine Plattform, die mit der Zeit mehrere Strategien oder Regionen bündeln soll.
Haftungsgetrennte Teilfonds, die durch eine Änderung der Fondsdokumentation hinzukommen, nicht durch ein neues Vehikel.
*Sofern der Kunde seine Pflichten fristgerecht erfüllt.
Unser White Paper stellt alle drei im Detail vor, einschließlich der steuerlichen, Kapital- und Dokumentationsanforderungen. White Paper lesen
Vom Mandat bis zur Auflage
30–60 Tage, sofern der Kunde seine Pflichten fristgerecht erfüllt
Strategie und Strukturierung
Wir gehen Ihre Anlagestrategie und Anlegerbasis im Detail durch und schlagen die passende Fonds- und Rechtsstruktur vor, zusammen mit der Governance und dem Set-up der Dienstleister.
Set-up und Go-live
Wir koordinieren die rechtlichen, steuerlichen, regulatorischen und dienstleisterseitigen Arbeitsstränge und steuern das Projekt, einschließlich der Zulassung des Fonds sowie der Risiko- und Reporting-Rahmenwerke.
Betrieb und Weiterentwicklung
Nach dem Go-live übernehmen wir Portfolio- und Risikomanagement. Regelmäßige Reviews zeigen Möglichkeiten für Optimierungen und Erweiterungen auf: weitere Vehikel, zusätzliche Strategien oder neue Rechtsordnungen.
Warum Kunden sich für diese Plattform entscheiden
Ein Partner, nicht nur ein Dienstleister
Wir betreiben Underwriting auf eigener Plattform und prüfen jeden Businessplan so kritisch, wie es später ein LP oder Kreditgeber tut.
Ein Platz am Tisch
Drei regulierte Verwaltungsgesellschaften und eine regulierte deutsche Zweigniederlassung. Unser Modell nach Kapitel 16 gibt einem Partner echte Sitze im Board seiner eigenen Verwaltungsgesellschaft statt eines Dienstleistungsvertrags.
Direkter Zugang zur Führungsebene
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf Director- oder C-Level, vom ersten Gespräch bis zum Ende des Mandats. Keine Übergaben über mehrere Ebenen.
Transparente Preise
Eine Set-up-Gebühr, eine feste Grundgebühr und eine an das verwaltete Vermögen gekoppelte Komponente, mit einer Mindestgebühr je Mandat – alles vorab vereinbart. Keine Abrechnung nach Stunden.
Mehrsprachig im eigenen Haus
Wir arbeiten muttersprachlich auf Deutsch, Englisch und Französisch. Investoren, Initiatoren und Berater sprechen mit uns in der Sprache ihrer Wahl.
Eine einwandfreie Historie
Uneingeschränkte Bestätigungsvermerke für jeden Fonds von der Gründung bis zur Liquidation. Bislang keine CSSF-Sanktion, keine NAV-Korrektur und kein versäumter NAV-Zyklus.
Unabhängige Bewertung
Ein eigener Conducting Officer für die Bewertung und ein Valuation Committee, unabhängig vom Portfoliomanagement.
Derselbe Prozess für jeden Fonds
Risikomanagement und Compliance sind funktional und hierarchisch vom Portfoliomanagement getrennt und wenden für jeden Fonds denselben Prozess an – unabhängig davon, ob er von der Cresvia Capital Gruppe oder von einem externen Initiator aufgelegt wurde. Interessenkonflikte werden nach der Conflict of Interest Policy der Gesellschaft erkannt, gesteuert und dokumentiert.
Den Markt zuerst testen
Als in der EU zugelassener Verwalter können wir einen geplanten Fonds vor seiner Auflage in der gesamten EU bei professionellen Anlegern im Wege des Pre-Marketings vorstellen.
Was Kunden uns über ihren bisherigen AIFM erzählen
WAS KUNDEN ANDERSWO ERLEBEN
DIE ANTWORT VON CRESVIA
Im Pitch kümmert sich die Führungsebene, danach übernimmt ein überlastetes Junior-Team.
Kontinuität auf Führungsebene über die gesamte Laufzeit des Mandats, nicht nur im Pitch.
Standardisierter Einheitsservice ohne echte Expertise in der Asset-Klasse oder der Strukturierung.
Ein passend ausgewählter Manager mit Erfahrung in Underwriting, Fundraising und Portfoliomanagement in der Asset-Klasse.
Standard-Reporting-Vorlagen, unabhängig von der Anlegerbasis.
Ein Reporting-Paket und eine Frequenz, die auf jeden Kunden und jede Anlegerbasis zugeschnitten sind.
Schlechte Übergabe durch den bisherigen Dienstleister: fehlende Protokolle, ungeordnete Datenräume.
Ein definierter Übergangsprozess mit einer namentlich benannten verantwortlichen Person.
Versteckte Kosten, außerhalb des Leistungsumfangs oder nach Stunden abgerechnet.
Eine feste Migrationsgebühr und ein transparentes Gebührenmodell, vorab vereinbart.
Kleinere Mandate werden zurückgestellt, Ansprechpartner wechseln häufig.
Ein verbindlicher Zeitplan für den Übergang und ein fester Ansprechpartner auf Führungsebene für jedes Mandat, das wir übernehmen.
Warum Luxemburg
Europas Finanzzentrum für Investmentfonds: der größte Fondsstandort Europas und der zweitgrößte weltweit, mit Verwahrstellen, Zentralverwaltungen, Abschlussprüfern und Beratern, die ein Fonds braucht, an einem Ort.
Eine CSSF-Zulassung ermöglicht es, einen Fonds mit dem EU-Vertriebspass nach der AIFM-Richtlinie (AIFMD) in der gesamten EU und im EWR an professionelle Anleger zu vertreiben. Voraussetzung ist eine Anzeige je Fonds und je Mitgliedstaat.
Der umfassendste Fonds-Baukasten Europas – damit die Struktur zur Asset-Klasse und zur Anlegerbasis passt und nicht umgekehrt.
Ein Standort mit AAA-Rating, über 80 Doppelbesteuerungsabkommen und einem auf Fonds spezialisierten Umfeld. Wir arbeiten muttersprachlich auf Deutsch, Französisch und Englisch.
Sprechen wir über Ihren Fonds
Ob Sie Ihr erstes Vehikel auflegen oder ein bestehendes nach Luxemburg verlagern: Das erste Gespräch führen Sie auf Director- oder C-Level, nicht mit einem Vertriebsteam.
Gespräch vereinbarenWICHTIGE HINWEISE
Diese Seite beschreibt die Leistungen der Cresvia Capital Fund Management S.A. („CCFM“) in ihrer Tätigkeit als externer Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM), die von der CSSF zugelassen ist und beaufsichtigt wird. Sie richtet sich an General Partner, Initiatoren und Unternehmen, dient ausschließlich der Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen an einem Fonds dar; sie ist auch keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung. Bei Fonds, die von Dritten initiiert werden, legt der General Partner die Anlagestrategie fest und ist für die Vermarktung und das Angebot des Fonds verantwortlich. Die Bestellung der CCFM als AIFM bedeutet nicht, dass die CCFM die Strategie eines Fonds befürwortet oder eine Anlage darin empfiehlt.